小公司財務報銷管理制度范本
為加強財務管理，結合公司的實際情況，制定本財務收支及審批管理規定。下面是小編為您精心整理的關于小公司財務報銷管理制度全文內容，僅供大家參考。
一、公司各類收入都必須納入財務部管理范圍，并按收入分類登記造冊，登記入帳原理為能按時讓領導了解明白公司各類收入情況。
二、公司各類支出都需要辦理審批手續并且指定簽批人的審批權限及職責。單位領導為最終同意支付款項簽批決策者，具體細則如下：
1、借款管理：公司采購或辦理公司業務等需要借款的人員填寫《借款單》，按借款單上相關人員審批后到財務部預借款;借款金額及單據需要領導簽字批準后方可支付借款。
2、日常采購及報銷管理：公司需要采購辦公用品或采購福利用品時，采購申請人填制《采購申請表》至負責人及領導審批后，方可采購;采購貨物后交由財務部保管，及做好物品收發登記。經辦人填寫《費用報銷單》到領導簽字后到財務進行報銷。
3、公司需要支付水電費等上述未明確規定的其他款項：由公司經辦人員預借款(按借款管理手續辦理借款)去辦理付款，待處理完畢后，經辦人填制《費用報銷單》進行報銷;或者經辦人員直接拿票據按費用報銷程序報銷而無需預借備用款。
三、報銷應注意事項：費用類報銷及材料報銷必須附有合法、有效的票據，并且跨年度的票據不能報銷，報銷單的填寫如有不詳請咨詢財務部人員。
1、外購材料用品及支付任何款項均需取得對方開具的收款憑據，在原始單據上要注明費用發生明細、日 期 、金 額 大 小 寫 要 全，原始單據不得有涂改的痕跡，憑合法的原始單據，用黑色簽字筆填寫支出報銷單。
2、將付款憑單傳遞給財務，由其核對所報銷的費用手續是否完整、支出金額是否正確，并對所審核的單據簽字確認。
3、將財務審核好的單據傳單位領導人員審批。
4、手續完備后方可進行付款。
5、特殊事件急需付現，先向單位領導請示后，先行付款，后由經辦人補辦審批付款手續。
6、員工發生的費用必須在發生費用一周內報銷，不得拖延時限。
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四、各類業務支出簽批流程及審批權責規定如下：
(1)
(2)費用報銷簽批流程：
審核 借款簽批流程：
(3)物品采購簽批流程：
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