代理異地資金清算協(xié)議書

時間：2025-12-14 17:43:35 代理合同

代理異地資金清算協(xié)議書

　　在日常生活和工作中，用到協(xié)議的地方越來越多，簽訂協(xié)議可以保障自身的權(quán)益不被侵害。我們該怎么擬定協(xié)議呢？下面是小編整理的代理異地資金清算協(xié)議書，歡迎閱讀與收藏。

代理異地資金清算協(xié)議書

代理異地資金清算協(xié)議書1

　　甲方：（金融機構(gòu)名）

　　乙方：中國建設(shè)銀行××分行

　　甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達到如下協(xié)議：

　　第一條甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業(yè)務(wù)。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內(nèi)承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務(wù)。

　　第二條代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢查復(fù)。

　　第三條甲方及其營業(yè)網(wǎng)點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù)收發(fā)方式均（選擇其中一種）：

　　1.集中方式：甲方代表其所屬營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一設(shè)置一個集中清算點，并連接到乙方資金清算中心（組）。甲方所屬營業(yè)網(wǎng)點異地資金匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。

　　2.分散方式：甲方及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立清算點，各清算點直接與乙方資金清算中心（組）連接，分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。

　　第四條甲方及其營業(yè)網(wǎng)點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設(shè)置方式分為：

　　1.集中方式：委托行在代理行資金清算中心開設(shè)一個同業(yè)存放款項戶，其所有營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統(tǒng)交換，匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算。

　　2.分散方式：委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立應(yīng)用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息，各自開設(shè)同業(yè)存放款項戶，并通過該賬戶進行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置一個同業(yè)存放款項戶，所有營業(yè)網(wǎng)點發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用該賬戶清算。

　　第五條乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務(wù)，直接在甲方同業(yè)存放款項戶清算資金。

　　第六條甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款項戶應(yīng)確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)實時監(jiān)控本行清算資金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額的情況。

　　第七條當出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額情況時，清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務(wù)，由此引起的一切法律后果由甲方承擔。

　　第八條除因不可抗力及乙方所不能控制因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷，乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時到達甲方指定的匯入地。當清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)不能正常開展時，雙方應(yīng)立即聯(lián)系，盡快解決。

　　第九條資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務(wù)時，乙方應(yīng)當免責。

　　第十條甲方開戶時，應(yīng)預(yù)留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預(yù)留印鑒后，送交乙方。

　　第十一條乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款項賬戶滿頁副本明細賬頁；年終時提供剩余副本明細賬頁。

　　第十二條乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計利息。

　　第十三條以《支付結(jié)算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費標準為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定具體收費標準，按月結(jié)算。

　　第十四條甲方遵守乙方系統(tǒng)運行時間。

　　第十五條乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點軟件、安全卡、IC卡及有關(guān)操作手冊，對甲方有關(guān)人員進行入網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并負責今后運行過程中該軟件的維護、升級以及升級后的培訓(xùn)工作。甲方有關(guān)操作人員應(yīng)按乙方要求嚴格操作。

　　第十六條甲方在協(xié)議簽定后日內(nèi)，按照《操作手冊》要求配置運行主機及配套的相關(guān)設(shè)備，裝入操作軟件和應(yīng)用軟件，并完成清算點與清算中心之間的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及今后運行過程中該套硬件設(shè)備及通訊網(wǎng)絡(luò)的維護、升級工作，確保軟件運行環(huán)境良好，清算點與清算中心（組）線路連接通暢。

　　第十七條甲乙雙方必須以在清算點軟件中設(shè)置數(shù)字簽名的.方式確認雙方收發(fā)業(yè)務(wù)的有效性。甲方必須對匯劃信息的正確性、合法性負責。

　　第十八條乙方負責甲方清算點安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、IC卡的發(fā)放，甲方應(yīng)妥善保管使用安全卡、IC卡，一旦出現(xiàn)丟失，應(yīng)及時向乙方掛失，掛失生效前的經(jīng)濟損失由甲方承擔。

　　第十九條在日間，甲方可隨時查看清算點的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。

　　第二十條甲方保證在任何情況下遵守《中國建設(shè)銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務(wù)章程》。

　　第二十一條甲乙雙方有責任就協(xié)議內(nèi)容、條款對第三方保守秘密。甲方對乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點軟件及有關(guān)業(yè)務(wù)操作手冊應(yīng)保守秘密，未經(jīng)乙方同意不得泄露給第三方。

　　第二十二條協(xié)議有效期為一年，期滿后可續(xù)簽。

　　第二十三條甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決，也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或訴訟期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款，雙方仍須履行。

　　第二十四條本協(xié)議適用于中華人民共和國有關(guān)法律，未盡事宜除甲方、乙方另有約定外，依據(jù)慚方業(yè)務(wù)規(guī)定和有關(guān)金融業(yè)務(wù)管理辦法辦理。

　　第二十五條本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　第二十六條本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。

　　甲方：（金融機構(gòu)名）乙方：中國建設(shè)銀行××分行

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　　法定代表人（或其授權(quán)代理人）：授權(quán)代理人：

　　（簽字）（簽字）

　　法定地址：法定地址：

　　年月日年月日

代理異地資金清算協(xié)議書2

　　甲方：_________

　　乙方：中國_________銀行

　　甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　第二條代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢查復(fù)。

　　第三條甲方及其營業(yè)網(wǎng)點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù)收發(fā)方式為第_________種：

　　1.集中方式：甲方代表其所屬營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一設(shè)置一個集中清算點，并連接到乙方資金清算中心(組)。甲方所屬營業(yè)網(wǎng)點異地資金匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。

　　2.分散方式：甲方及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立清算點，各清算點直接與乙方資金清算中心(組)連接，分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。

　　第四條甲方及其營業(yè)網(wǎng)點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設(shè)置方式分為：

　　2.分散方式：委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立應(yīng)用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息，各自開設(shè)同業(yè)存放款賬戶，并通過該賬戶進行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置一個同業(yè)存放款賬戶，所有營業(yè)網(wǎng)點發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用該賬戶清算。

　　第五條乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務(wù)，直接在甲方同業(yè)存放款賬戶清算資金。

　　第六條甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款賬戶應(yīng)確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)實時監(jiān)控本行清算資金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額的情況。

　　第七條當出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額情況時，清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務(wù)，由此引起的一切法律后果由甲方承擔。

　　第九條資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務(wù)時，乙方應(yīng)當免責。

　　第十條甲方開戶時，應(yīng)預(yù)留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預(yù)留印鑒后，送交乙方。

　　第十一條乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款賬戶滿頁副本明細賬頁;年終時提供剩余副本明細賬頁。

　　第十二條乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計利息。

　　第十三條以《支付結(jié)算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費標準為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定具體收費標準，按月結(jié)算。

　　第十四條甲方遵守乙方系統(tǒng)運行時間。

　　第十五條乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的'清算點軟件、安全卡、ic卡及有關(guān)操作手冊，對甲方有關(guān)人員進行入網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并負責今后運行過程中該軟件的維護、升級以及升級后的培訓(xùn)工作。甲方有關(guān)操作人員應(yīng)按乙方要求嚴格操作。

　　第十六條甲方在協(xié)議簽定后_________日內(nèi)，按照《操作手冊》要求配置運行主機及配套的相關(guān)設(shè)備，裝入操作軟件和應(yīng)用軟件，并完成清算點與清算中心之間的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及今后運行過程中該套硬件設(shè)備及通訊網(wǎng)絡(luò)的維護、升級工作，確保軟件運行環(huán)境良好，清算點與清算中心(組)線路連接通暢。

　　第十七條甲乙雙方必須以在清算點軟件中設(shè)置數(shù)字簽名的方式確認雙方收發(fā)業(yè)務(wù)的有效性。甲方必須對匯劃信息的正確性、合法性負責。

　　第十八條乙方負責甲方清算點安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、ic卡的發(fā)放，甲方應(yīng)妥善保管使用安全卡、ic卡，一旦出現(xiàn)丟失，應(yīng)及時向乙方掛失，掛失生效前的經(jīng)濟損失由甲方承擔。

　　第十九條在日間，甲方可隨時查看清算點的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。

　　第二十條甲方保證在任何情況下遵守《中國_________銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務(wù)章程》。

　　第二十二條協(xié)議有效期為_________年，期滿后可續(xù)簽。

　　第二十五條本協(xié)議一式_________份，雙方各執(zhí)_________份。

　　第二十六條本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：中國_________銀行

　　授權(quán)代理人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________